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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AN Terrains | 8 506.00 | 8 057.00 | 449.00 | 8 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 706.00 | 502.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 758.00 | 29 442.00 | 4 316.00 | 33 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 013.00 | 40 747.00 | 5 267.00 | 46 013.00 |
BT Marchandises | 281 576.00 | 1 250.00 | 280 326.00 | 281 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 925.00 | 1 026.00 | 177 899.00 | 178 925.00 |
BZ Autres créances | 88 701.00 | | 88 701.00 | 88 701.00 |
CF Disponibilités | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 308.00 | 2 276.00 | 692 031.00 | 694 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 321.00 | 43 023.00 | 697 298.00 | 740 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 875.00 | 77 576.00 | | 53 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 827.00 | 6 299.00 | | 62 827.00 |
DL TOTAL (I) | 125 501.00 | 92 675.00 | | 125 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 985.00 | 87 363.00 | | 412 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 12 629.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 052.00 | 129 912.00 | | 89 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 436.00 | | 2 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 451.00 | 39 689.00 | | 66 451.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 797.00 | 272 028.00 | | 571 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 298.00 | 364 703.00 | | 697 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 797.00 | 272 028.00 | | 571 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 124.00 | | 1 613 124.00 | 1 613 124.00 |
FG Production vendue services | 217 903.00 | 537.00 | 218 440.00 | 217 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 028.00 | 537.00 | 1 831 565.00 | 1 831 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 90 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | | | -5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 512.00 | 1 282 086.00 | | 1 833 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 686.00 | 1 275 787.00 | | 1 770 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 827.00 | 6 299.00 | | 62 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 213.00 | | 1 800.00 | 45 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 46 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 44 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | | 1 800.00 | 43 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 249.00 | 1 797.00 | 299.00 | 39 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 707.00 | 1 797.00 | 299.00 | 37 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 1 250.00 | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 1 250.00 | | 1 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 985.00 | 412 985.00 | | 412 985.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 001.00 | | | 245 001.00 |
VP Divers | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 153.00 | 290 153.00 | | 290 153.00 |
VW T.V.A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 745.00 | 482 745.00 | | 482 745.00 |