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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 243 263.00 | | 6 243 263.00 | 6 243 263.00 |
AP Constructions | 45 002 811.00 | 4 544 163.00 | 40 458 648.00 | 45 002 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 656.00 | 3 857.00 | 22 799.00 | 26 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 276 217.00 | 4 548 020.00 | 46 728 197.00 | 51 276 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 591.00 | | 1 505 591.00 | 1 505 591.00 |
BZ Autres créances | 903 725.00 | | 903 725.00 | 903 725.00 |
CF Disponibilités | 3 712 887.00 | | 3 712 887.00 | 3 712 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 188.00 | | 6 175 188.00 | 6 175 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 451 405.00 | 4 548 020.00 | 52 903 385.00 | 57 451 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 558 150.00 | 4 558 150.00 | | 4 558 150.00 |
DH Report à nouveau | -7 457 573.00 | -6 097 100.00 | | -7 457 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 403.00 | -1 360 473.00 | | -1 221 403.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120 826.00 | -2 899 423.00 | | -4 120 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 439 926.00 | 22 626 959.00 | | 30 439 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 074 330.00 | 18 845 220.00 | | 22 074 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 735.00 | 659 789.00 | | 3 331 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 922.00 | 299 103.00 | | 174 922.00 |
EA Autres dettes | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 239.00 | 607 523.00 | | 539 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 024 211.00 | 43 039 887.00 | | 57 024 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 903 385.00 | 40 140 464.00 | | 52 903 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 208 652.00 | 19 902 461.00 | | 26 208 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 578.00 | | 2 668 578.00 | 2 668 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 578.00 | | 2 668 578.00 | 2 668 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 501.00 | 36 829.00 | | 9 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | 36 829.00 | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 501.00 | -36 829.00 | | -9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 128.00 | 2 708 958.00 | | 3 265 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 531.00 | 4 069 432.00 | | 4 486 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 403.00 | -1 360 473.00 | | -1 221 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 781 617.00 | | 32 534 141.00 | 37 781 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 039 541.00 | | 51 276 217.00 | 19 039 541.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 039 541.00 | | 51 275 320.00 | 19 039 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 780 720.00 | | 32 534 141.00 | 37 780 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 586.00 | 1 112 434.00 | | 3 435 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 586.00 | 1 112 434.00 | | 3 435 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 074 330.00 | 21 698 697.00 | 375 633.00 | 22 074 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 735.00 | 3 331 735.00 | | 3 331 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 239.00 | 539 239.00 | | 539 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 591.00 | | | 1 505 591.00 |
VB T. V. A. | 885 283.00 | | | 885 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 777 274.00 | 337 348.00 | 30 439 926.00 | 30 777 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 097 664.00 | | | 12 097 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 697.00 | | | 2 284 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 198.00 | 2 462 301.00 | 897.00 | 2 463 198.00 |
VW T.V.A. | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 024 211.00 | 26 208 652.00 | 30 815 559.00 | 57 024 211.00 |