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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 198.00 | 96 632.00 | 53 566.00 | 150 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 032.00 | 39 950.00 | 42 082.00 | 82 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 230.00 | 136 582.00 | 97 648.00 | 234 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 586.00 | 10 923.00 | 206 663.00 | 217 586.00 |
BZ Autres créances | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 733.00 | 10 923.00 | 271 810.00 | 282 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 963.00 | 147 505.00 | 369 458.00 | 516 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -472 512.00 | -476 136.00 | | -472 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | 3 624.00 | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | -337 620.00 | -352 512.00 | | -337 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 220.00 | 90 539.00 | | 208 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 569.00 | 310 912.00 | | 256 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 13 980.00 | | 24 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 684.00 | 195 969.00 | | 215 684.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 2 332.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 078.00 | 613 733.00 | | 707 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 458.00 | 261 221.00 | | 369 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 721.00 | 303 478.00 | | 450 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 220.00 | 90 539.00 | | 208 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
FG Production vendue services | 887 172.00 | | 887 172.00 | 887 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 188.00 | | 908 188.00 | 908 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 689.00 | 7 612.00 | | 7 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 056.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 7 010.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 066.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | 8 066.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 675.00 | -31 899.00 | | -31 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 945.00 | 924 899.00 | | 918 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 052.00 | 921 275.00 | | 904 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 892.00 | 3 624.00 | | 14 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 924.00 | | 80 287.00 | 200 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 981.00 | 234 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 981.00 | 232 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 924.00 | | 80 287.00 | 198 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 714.00 | 22 849.00 | 46 981.00 | 160 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 714.00 | 22 849.00 | 46 981.00 | 160 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 508.00 | | | 204 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 220.00 | 208 220.00 | | 208 220.00 |
VI Groupe et associés | 256 357.00 | | 256 357.00 | 256 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 729.00 | 266 651.00 | 15 078.00 | 281 729.00 |
VW T.V.A. | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 078.00 | 450 721.00 | 256 357.00 | 707 078.00 |