| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 853.00 | 243.00 | 1 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 603.00 | | 42 603.00 | 42 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 467.00 | 853.00 | 2 248 614.00 | 2 249 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 258.00 | 853.00 | 2 280 405.00 | 2 281 258.00 |
CU Autres participations | 2 205 769.00 | | 2 205 769.00 | 2 205 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 866 756.00 | 715 222.00 | | 866 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 506.00 | 151 534.00 | | 142 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 262.00 | 1 086 756.00 | | 1 229 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 807.00 | 504 739.00 | | 429 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 636.00 | 481 454.00 | | 620 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 2 422.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620.00 | 1 584.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 143.00 | 990 198.00 | | 1 051 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 405.00 | 2 076 954.00 | | 2 280 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 684.00 | 648 391.00 | | 803 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 78.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 78.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -78.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 696.00 | -5 234.00 | | -9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 000.00 | 244 500.00 | | 246 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 494.00 | 92 966.00 | | 103 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 506.00 | 151 534.00 | | 142 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 178.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 636.00 | 580 636.00 | | 580 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 143.00 | 803 684.00 | 247 459.00 | 1 051 143.00 |