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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 420.00 | | 81 420.00 | 81 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 641.00 | 11 790.00 | 7 850.00 | 19 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 697.00 | 18 420.00 | 90 276.00 | 108 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 702.00 | 18 420.00 | 113 282.00 | 131 702.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 921.00 | 41 061.00 | | 62 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | 21 860.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 92 136.00 | 73 921.00 | | 92 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | 11 821.00 | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 210.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 7 649.00 | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 145.00 | 39 227.00 | | 21 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 282.00 | 113 149.00 | | 113 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 145.00 | 39 227.00 | | 21 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
FG Production vendue services | 133 979.00 | | 133 979.00 | 133 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 363.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 3 333.00 | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 644.00 | 151 663.00 | | 147 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 429.00 | 129 803.00 | | 129 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 215.00 | 21 860.00 | | 18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 233.00 | 1 186.00 | | 17 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 233.00 | 1 186.00 | | 17 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065.00 | 4 081.00 | 984.00 | 5 065.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |