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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 097.00 | 14 801.00 | 297.00 | 15 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 266.00 | 113 631.00 | 95 635.00 | 209 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 175.00 | 138 702.00 | 3 143 473.00 | 3 282 175.00 |
BZ Autres créances | 579 041.00 | | 579 041.00 | 579 041.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 556.00 | | 587 556.00 | 587 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 731.00 | 138 702.00 | 3 731 029.00 | 3 869 731.00 |
CU Autres participations | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
DG Autres réserves | 420 583.00 | | | 420 583.00 |
DH Report à nouveau | -542 453.00 | | | -542 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 414.00 | | | 3 313 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 615.00 | | | 417 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 029.00 | | | 3 731 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 615.00 | | | 417 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 878.00 | | | -149 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 065.00 | | | 640 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 265.00 | | | 628 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 039.00 | 249 039.00 | | 249 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 822.00 | 586 192.00 | 4 630.00 | 590 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 615.00 | 417 615.00 | | 417 615.00 |