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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 288.00 | 35 976.00 | 39 312.00 | 75 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 944.00 | 34 011.00 | 17 933.00 | 51 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 863.00 | 91 518.00 | 57 344.00 | 148 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 474.00 | | 498 474.00 | 498 474.00 |
BZ Autres créances | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CF Disponibilités | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 940.00 | | 617 940.00 | 617 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 803.00 | 91 518.00 | 675 285.00 | 766 803.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 408.00 | 151 616.00 | | 147 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 392.00 | 45 791.00 | | 38 392.00 |
DL TOTAL (I) | 196 800.00 | 208 408.00 | | 196 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 615.00 | 95 025.00 | | 315 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 542.00 | 133 622.00 | | 142 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 484.00 | 255 061.00 | | 478 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 285.00 | 463 470.00 | | 675 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 484.00 | 255 061.00 | | 478 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 536.00 | | 1 301 536.00 | 1 301 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 536.00 | | 1 301 536.00 | 1 301 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 7 401.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | 8 684.00 | | 13 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 392.00 | 45 791.00 | | 38 392.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 257.00 | 3 861.00 | | 3 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 615.00 | 315 615.00 | | 315 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
UX Autres créances clients | 498 474.00 | | | 498 474.00 |
VB T. V. A. | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
VI Groupe et associés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VP Divers | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VW T.V.A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 841.00 | 478 484.00 | | 4 784 841.00 |