| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 048.00 | 11 242.00 | 23 805.00 | 35 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 294.00 | 11 242.00 | 619 051.00 | 630 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 235.00 | | 205 235.00 | 205 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 529.00 | 11 242.00 | 824 286.00 | 835 529.00 |
CU Autres participations | 594 726.00 | | 594 726.00 | 594 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DG Autres réserves | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
DH Report à nouveau | 229 217.00 | 73 850.00 | | 229 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 358.00 | 155 367.00 | | 81 358.00 |
DK Provisions réglementées | 7 623.00 | 3 822.00 | | 7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 345 132.00 | 259 973.00 | | 345 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 9 306.00 | | 7 675.00 |
EA Autres dettes | 136 900.00 | 156 100.00 | | 136 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 154.00 | 528 610.00 | | 479 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 286.00 | 788 584.00 | | 824 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507.00 | 6 111.00 | | 7 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 801.00 | -6 111.00 | | -3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 360.00 | 286 623.00 | | 225 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 003.00 | 131 257.00 | | 144 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 358.00 | 155 367.00 | | 81 358.00 |