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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 668.00 | | 704 668.00 | 704 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 591.00 | | 822 591.00 | 822 591.00 |
CU Autres participations | 692 068.00 | | 692 068.00 | 692 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 067.00 | | | 396 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
DK Provisions réglementées | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 503 978.00 | | | 503 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 297.00 | | | 179 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 613.00 | | | 318 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 591.00 | | | 822 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 221.00 | | | 300 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 606.00 | | | 207 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 615.00 | | | 92 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 668.00 | | 56 000.00 | 690 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 704 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 704 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 668.00 | | 56 000.00 | 690 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 637.00 | 158.00 | | 9 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 637.00 | 158.00 | | 9 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 994.00 | | | 61 994.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 297.00 | 53 091.00 | 126 206.00 | 179 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 126.00 | 65 526.00 | 12 600.00 | 78 126.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 613.00 | 192 407.00 | 126 206.00 | 318 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5.00 | | | 5.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |