| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 734.00 | 5 995.00 | 3 739.00 | 9 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 698.00 | 55 822.00 | 39 875.00 | 95 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 637.00 | 61 817.00 | 98 820.00 | 160 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 416.00 | 61 817.00 | 179 599.00 | 241 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 522.00 | 23 850.00 | | 37 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 372.00 | 13 672.00 | | -19 372.00 |
DL TOTAL (I) | 21 450.00 | 40 822.00 | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 634.00 | 24 503.00 | | 17 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 539.00 | 87 230.00 | | 88 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 11 244.00 | | 16 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 931.00 | 29 869.00 | | 34 931.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | 276.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 149.00 | 153 123.00 | | 158 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 599.00 | 193 944.00 | | 179 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 149.00 | 145 055.00 | | 158 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 547.00 | 5 967.00 | | 9 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 108.00 | 3 565.00 | 299 673.00 | 296 108.00 |
FG Production vendue services | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 707.00 | 3 565.00 | 304 272.00 | 300 707.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 289.00 | 305 881.00 | | 304 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 661.00 | 292 209.00 | | 323 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 372.00 | 13 672.00 | | -19 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |