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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
AN Terrains | 360 846.00 | | 360 846.00 | 360 846.00 |
AP Constructions | 373 835.00 | 266 335.00 | 107 500.00 | 373 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 323.00 | 214 067.00 | 8 256.00 | 222 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 432.00 | 224 441.00 | 109 991.00 | 334 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 373 329.00 | 422 410.00 | 950 919.00 | 1 373 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 174.00 | | 104 174.00 | 104 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 787 793.00 | 1 166 547.00 | 2 621 246.00 | 3 787 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BN En cours de production de biens | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 428.00 | 6 976.00 | 147 452.00 | 154 428.00 |
BZ Autres créances | 377 228.00 | | 377 228.00 | 377 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 442.00 | 51 709.00 | 1 375 733.00 | 1 427 442.00 |
CF Disponibilités | 264 230.00 | | 264 230.00 | 264 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 249.00 | 58 685.00 | 2 303 563.00 | 2 362 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 043.00 | 1 225 233.00 | 4 924 809.00 | 6 150 043.00 |
CU Autres participations | 987 238.00 | 37 489.00 | 949 748.00 | 987 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 400.00 | | | 598 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DG Autres réserves | 3 157 923.00 | | | 3 157 923.00 |
DH Report à nouveau | -69 916.00 | | | -69 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 311.00 | | | -76 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 890.00 | | | 3 951 890.00 |
DP Provisions pour risques | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 139.00 | | | 764 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 149.00 | | | 971 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 809.00 | | | 4 924 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 149.00 | | | 971 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 139.00 | | | 764 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 628.00 | 13 184.00 | 228 812.00 | 215 628.00 |
FG Production vendue services | 519 016.00 | 57 440.00 | 576 456.00 | 519 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 644.00 | 70 624.00 | 805 268.00 | 734 644.00 |
FM Production stockée | | | -110 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 280.00 | | | -45 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 845.00 | | | 1 055 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 157.00 | | | 1 132 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 311.00 | | | -76 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 287.00 | | | 3 650 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 787 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 192.00 | | | 1 260 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 086.00 | | | 2 388 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 577.00 | 44 315.00 | 6 550.00 | 668 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 078.00 | 44 315.00 | 6 550.00 | 667 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 373 329.00 | | | 1 373 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 140.00 | 764 140.00 | | 764 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 158.00 | 543 166.00 | 1 385 992.00 | 1 929 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 149.00 | 971 149.00 | | 971 149.00 |