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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 676.00 | 5 317.00 | 14 358.00 | 19 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 34 526.00 | 2 574.00 | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 349.00 | 19 190.00 | 53 159.00 | 72 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 881.00 | 59 033.00 | 72 847.00 | 131 881.00 |
BT Marchandises | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 824.00 | 3 760.00 | 158 064.00 | 161 824.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 049.00 | 3 760.00 | 212 289.00 | 216 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 931.00 | 62 793.00 | 285 137.00 | 347 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 258.00 | | | -673 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 341.00 | | | -100 341.00 |
DL TOTAL (I) | -723 599.00 | | | -723 599.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 008.00 | | | 526 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 381.00 | | | 370 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 736.00 | | | 958 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 137.00 | | | 285 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 736.00 | | | 958 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 115.00 | | 530 115.00 | 530 115.00 |
FG Production vendue services | 353 942.00 | | 353 942.00 | 353 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 058.00 | | 884 058.00 | 884 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 105.00 | | | 887 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 446.00 | | | 987 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 341.00 | | | -100 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 492.00 | 25 542.00 | | 33 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | 25 542.00 | | 33 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 381.00 | 370 381.00 | | 370 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 008.00 | 526 008.00 | | 526 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 649.00 | 187 894.00 | 2 755.00 | 190 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 737.00 | 958 737.00 | | 958 737.00 |