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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 531.00 | 317 876.00 | 721 655.00 | 1 039 531.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 763.00 | 317 876.00 | 723 887.00 | 1 041 763.00 |
CU Autres participations | 1 001 256.00 | 310 000.00 | 691 256.00 | 1 001 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 570.00 | | | -11 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DL TOTAL (I) | 644 279.00 | | | 644 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 887.00 | | | 723 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 626.00 | 30 897.00 | | 1 018 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 992.00 | | 1 031 655.00 | 9 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 992.00 | | 1 039 531.00 | 9 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 750.00 | 30 897.00 | | 1 010 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713.00 | 5 163.00 | | 2 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713.00 | 5 163.00 | | 2 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
VI Groupe et associés | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |