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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 4 790.00 | 2 508.00 | 7 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 298.00 | 4 790.00 | 17 508.00 | 22 298.00 |
060 Stock marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
084 Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
110 Total général Actif | 52 831.00 | 4 790.00 | 48 041.00 | 52 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
230 Autres produits | 592.00 | | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |