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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 313.00 | 11 502.00 | 1 811.00 | 13 313.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 801.00 | 93 869.00 | 78 932.00 | 172 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 920.00 | 94 037.00 | 44 883.00 | 138 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 975.00 | 199 408.00 | 144 567.00 | 343 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 906.00 | | 566 906.00 | 566 906.00 |
BZ Autres créances | 152 607.00 | | 152 607.00 | 152 607.00 |
CF Disponibilités | 411 009.00 | | 411 009.00 | 411 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 237.00 | | 1 159 237.00 | 1 159 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 212.00 | 199 408.00 | 1 303 804.00 | 1 503 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 380 040.00 | 150 723.00 | | 380 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 082.00 | -46 642.00 | | 104 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 257.00 | -3 644.00 | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 622 379.00 | 100 438.00 | | 622 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 205.00 | -66 576.00 | | 194 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133.00 | -43.00 | | 30 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 841.00 | 4 122.00 | | 171 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 304.00 | -3 060.00 | | 250 304.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | -760.00 | | 6 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 425.00 | -45 318.00 | | 681 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 804.00 | 55 120.00 | | 1 303 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 729.00 | | 16 996.00 | 327 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 343 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 311 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 508.00 | | 805.00 | 22 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 280.00 | | 16 191.00 | 296 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 302.00 | 86 588.00 | 482.00 | 113 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 865.00 | 637.00 | | 10 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 437.00 | 85 951.00 | 482.00 | 102 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 841.00 | 171 841.00 | | 171 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 654.00 | 79 654.00 | | 79 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 566 906.00 | | | 566 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 205.00 | 68 007.00 | 126 198.00 | 194 205.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 614.00 | 733 614.00 | | 733 614.00 |
VW T.V.A. | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 425.00 | 548 228.00 | 126 198.00 | 674 425.00 |