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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 333.00 | 267.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 248.00 | 41 196.00 | 34 051.00 | 75 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 637.00 | 10 826.00 | 8 811.00 | 19 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 084.00 | 52 356.00 | 83 729.00 | 136 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 480.00 | 38 946.00 | 263 534.00 | 302 480.00 |
BN En cours de production de biens | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 759.00 | 8 543.00 | 241 217.00 | 249 759.00 |
BZ Autres créances | 184 665.00 | | 184 665.00 | 184 665.00 |
CF Disponibilités | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 791.00 | 47 488.00 | 840 302.00 | 887 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 875.00 | 99 844.00 | 924 031.00 | 1 023 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DG Autres réserves | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 499.00 | | | -647 499.00 |
DL TOTAL (I) | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 737.00 | | | 402 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 628.00 | | | 376 628.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 948.00 | | | 779 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 031.00 | | | 924 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 632 234.00 | | 4 632 234.00 | 4 632 234.00 |
FG Production vendue services | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 040.00 | | 4 666 040.00 | 4 666 040.00 |
FM Production stockée | | | -3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 964.00 | |
GE Autres charges | | | -151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 829.00 | | | 4 680 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 328.00 | | | 5 328 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 499.00 | | | -647 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 020.00 | | 12 260.00 | 124 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 136 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 94 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 820.00 | | 12 260.00 | 82 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 945.00 | 36 410.00 | | 15 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 300.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 912.00 | 36 110.00 | | 15 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 982.00 | 23 964.00 | | 14 982.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 982.00 | 32 506.00 | | 14 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 982.00 | 32 506.00 | | 14 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 737.00 | 402 737.00 | | 402 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 175.00 | 184 175.00 | | 184 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 249 759.00 | | | 249 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | | | 981.00 |
VB T. V. A. | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 631.00 | 451 031.00 | 600.00 | 451 631.00 |
VW T.V.A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 948.00 | 779 948.00 | | 779 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
ST Autres comptes | 688 896.00 | | | 688 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
YT Sous‐traitance | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 664.00 | | | 693 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 103.00 | | | 564 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 357.00 | | | 1 302 357.00 |