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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 510.00 | 979.00 | 1 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 318.00 | 390 807.00 | 155 511.00 | 546 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 807.00 | 391 317.00 | 156 490.00 | 547 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 151 376.00 | | 151 376.00 | 151 376.00 |
CF Disponibilités | 250 764.00 | | 250 764.00 | 250 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 579.00 | | 415 579.00 | 415 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 385.00 | 391 317.00 | 572 069.00 | 963 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 901.00 | | | 148 901.00 |
242 Autres charges externes. | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
252 Charges sociales | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 875.00 | | | 135 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 428.00 | | | -17 428.00 |
280 Produits financiers | 412 198.00 | | | 412 198.00 |
294 Charges financières | 392 184.00 | | | 392 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DA Capital social ou individuel | 540 756.00 | | | 540 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 542 646.00 | | | 542 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 069.00 | | | 572 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 546 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 227.00 | 13 439.00 | 154 788.00 | 168 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |