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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 137 503.00 | 116 840.00 | 20 663.00 | 137 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 151.00 | 17 859.00 | 24 292.00 | 42 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 068.00 | 159 673.00 | 56 395.00 | 216 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 182.00 | 297 833.00 | 121 349.00 | 419 182.00 |
BT Marchandises | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 972.00 | 15 396.00 | 126 576.00 | 141 972.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 835.00 | 15 396.00 | 218 439.00 | 233 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 017.00 | 313 229.00 | 339 789.00 | 653 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DH Report à nouveau | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 862.00 | -4 221.00 | | -14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 18 258.00 | 33 120.00 | | 18 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 219.00 | 132 116.00 | | 93 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 258.00 | 193 058.00 | | 174 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 51 848.00 | | 46 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904.00 | 10 597.00 | | 7 904.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 531.00 | 387 739.00 | | 321 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 789.00 | 420 859.00 | | 339 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 462.00 | 365 554.00 | | 270 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 660.00 | 39 299.00 | | 9 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 878.00 | | 1 782 878.00 | 1 782 878.00 |
FG Production vendue services | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 692.00 | | 1 784 692.00 | 1 784 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | 773.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 860.00 | 2 046 448.00 | | 1 794 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 722.00 | 2 050 669.00 | | 1 809 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 862.00 | -4 221.00 | | -14 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 114.00 | | 634.00 | 422 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 419 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 395 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 653.00 | | 634.00 | 398 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 925.00 | 33 474.00 | 3 565.00 | 267 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 464.00 | 33 474.00 | 3 565.00 | 264 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 125 036.00 | | | 125 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 385.00 | 32 316.00 | 51 069.00 | 83 385.00 |
VI Groupe et associés | 174 258.00 | 174 258.00 | | 174 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 231.00 | 162 231.00 | | 162 231.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 531.00 | 270 462.00 | 51 069.00 | 321 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 2 681.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | 6 065.00 | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 95 420.00 | 90 211.00 | | 95 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 997.00 | 840.00 | | 1 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 664.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | 3 345.00 | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 305.00 | 196 268.00 | | 171 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 490.00 | 189 352.00 | | 167 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 222.00 | 98 316.00 | | 107 222.00 |