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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 591.00 | 269.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 375.00 | 161 429.00 | 39 946.00 | 201 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 920.00 | 188 504.00 | 54 416.00 | 242 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 683.00 | | 302 683.00 | 302 683.00 |
BZ Autres créances | 246 554.00 | | 246 554.00 | 246 554.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 631.00 | | 567 631.00 | 567 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 551.00 | 188 504.00 | 622 047.00 | 810 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 260 881.00 | 283 050.00 | | 260 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514.00 | -22 169.00 | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 271 194.00 | 269 681.00 | | 271 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 155.00 | 72 814.00 | | 20 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 610.00 | 48 128.00 | | 117 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 734.00 | 42 734.00 | | 45 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 50 999.00 | | 76 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 509.00 | 87 270.00 | | 88 509.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 10 174.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 852.00 | 312 118.00 | | 350 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 047.00 | 581 798.00 | | 622 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 852.00 | 312 118.00 | | 350 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 995.00 | | 963 995.00 | 963 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 995.00 | | 963 995.00 | 963 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 334.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 746.00 | 17 811.00 | | 19 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 142.00 | 17 122.00 | | 17 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 8 584.00 | | 3 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | 8 584.00 | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | 87.00 | | 12 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | 92.00 | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 581.00 | 8 492.00 | | -8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 752.00 | 913 978.00 | | 988 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 238.00 | 936 147.00 | | 987 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514.00 | -22 169.00 | | 1 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 242.00 | | 5 678.00 | 237 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 557.00 | | 5 678.00 | 196 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 171.00 | 15 334.00 | | 173 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 291.00 | 193.00 | | 26 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 879.00 | 15 141.00 | | 146 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 302 683.00 | | | 302 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 611.00 | 574 611.00 | | 574 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 118.00 | 305 118.00 | | 305 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 783.00 | 43 855.00 | | 42 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 841.00 | 17 762.00 | | 11 841.00 |
ST Autres comptes | 91 294.00 | 91 806.00 | | 91 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 530.00 | 114 218.00 | | 118 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 161 053.00 | 119 521.00 | | 161 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 812.00 | 7 357.00 | | 5 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 595.00 | 51 212.00 | | 48 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 718.00 | 343 307.00 | | 382 718.00 |