| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 514.00 | 131.00 | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 576 800.00 | 429 877.00 | 146 923.00 | 576 800.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 381.00 | 430 391.00 | 147 990.00 | 578 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 061.00 | 29 978.00 | 136 082.00 | 166 061.00 |
072 Créances – Autres | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 213.00 | 29 978.00 | 206 234.00 | 236 213.00 |
110 Total général Actif | 814 593.00 | 460 369.00 | 354 224.00 | 814 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 576 252.00 | | | 576 252.00 |
222 Production stockée | -48 332.00 | | | -48 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
230 Autres produits | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 786.00 | | | 576 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 156.00 | | | 223 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
252 Charges sociales | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 286.00 | | | 540 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
294 Charges financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 630.00 | | | -3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 645.00 | | | 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 191.00 | | | 516 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 034.00 | | | 41 034.00 |