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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 912.00 | 73 454.00 | 5 458.00 | 78 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 930.00 | 19 508.00 | 1 422.00 | 20 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 718.00 | 96 714.00 | 55 004.00 | 151 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 020.00 | 55 526.00 | 901 494.00 | 957 020.00 |
BZ Autres créances | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
CF Disponibilités | 767 406.00 | | 767 406.00 | 767 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 189.00 | 55 526.00 | 1 802 663.00 | 1 858 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 907.00 | 152 240.00 | 1 857 667.00 | 2 009 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 388 286.00 | 360 214.00 | | 388 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 272.00 | 178 072.00 | | 171 272.00 |
DL TOTAL (I) | 702 558.00 | 681 286.00 | | 702 558.00 |
DP Provisions pour risques | 133 215.00 | 129 000.00 | | 133 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 215.00 | 129 000.00 | | 133 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 603.00 | 330 985.00 | | 451 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 024.00 | 463 876.00 | | 405 024.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 562.00 | | 1 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 849.00 | 114 579.00 | | 163 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 894.00 | 927 637.00 | | 1 021 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 667.00 | 1 737 923.00 | | 1 857 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 894.00 | 927 637.00 | | 1 021 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 812.00 | | 3 015 812.00 | 3 015 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 812.00 | | 3 015 812.00 | 3 015 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | 236.00 | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 363.00 | 565.00 | | 90 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 063.00 | 801.00 | | 99 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 063.00 | -801.00 | | -99 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 652.00 | 63 111.00 | | 65 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 330.00 | 3 837 937.00 | | 3 119 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 059.00 | 3 659 864.00 | | 2 948 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 272.00 | 178 072.00 | | 171 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 827.00 | | 7 001.00 | 174 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 111.00 | 151 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 111.00 | 99 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 285.00 | | 1 668.00 | 124 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 333.00 | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 538.00 | 9 286.00 | 26 111.00 | 113 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 875.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 662.00 | 8 411.00 | 26 111.00 | 110 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | 90 215.00 | | 129 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 000.00 | 90 215.00 | | 129 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 603.00 | 451 603.00 | | 451 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 849.00 | 163 849.00 | | 163 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 746.00 | 1 090 783.00 | 6 963.00 | 1 097 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 894.00 | 1 021 894.00 | | 1 021 894.00 |