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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 483.00 | 12 264.00 | 3 219.00 | 15 483.00 |
AP Constructions | 10 947.00 | 8 779.00 | 2 167.00 | 10 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445.00 | 40 607.00 | 837.00 | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 584.00 | 43 850.00 | 22 733.00 | 66 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 890.00 | 105 502.00 | 90 387.00 | 195 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
BT Marchandises | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
CF Disponibilités | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 706.00 | | 749 706.00 | 749 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 596.00 | 105 502.00 | 840 094.00 | 945 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 500.00 | | | 515 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 601 513.00 | | | 601 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
EA Autres dettes | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 094.00 | | | 840 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 466.00 | | | 112 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 507.00 | 11 996.00 | | 93 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 507.00 | 11 996.00 | | 93 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VP Divers | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 993.00 | 41 543.00 | 450.00 | 41 993.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 921.00 | 55 520.00 | | 214 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 135.00 | | | 127 135.00 |