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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
AP Constructions | 1 069 544.00 | 767 643.00 | 301 900.00 | 1 069 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 680.00 | 29 080.00 | 3 600.00 | 32 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 077.00 | 58 198.00 | 6 879.00 | 65 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 172.00 | 860 323.00 | 454 849.00 | 1 315 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 694 012.00 | | 694 012.00 | 694 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 031.00 | 4 582.00 | 129 449.00 | 134 031.00 |
BZ Autres créances | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CF Disponibilités | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 642.00 | 4 582.00 | 897 060.00 | 901 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 814.00 | 864 905.00 | 1 351 909.00 | 2 216 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 220 851.00 | | | 220 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DK Provisions réglementées | 206 401.00 | | | 206 401.00 |
DL TOTAL (I) | 727 637.00 | | | 727 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 467.00 | | | 135 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 172.00 | | | 295 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 272.00 | | | 624 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 909.00 | | | 1 351 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 148.00 | | | 573 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 095.00 | 2 857.00 | 2 370.00 | 4 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 2 857.00 | 2 370.00 | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | 2 857.00 | 2 370.00 | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 467.00 | 135 467.00 | | 135 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 172.00 | 295 172.00 | | 295 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 061.00 | 193 616.00 | 44 444.00 | 238 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 272.00 | 573 148.00 | 51 124.00 | 624 272.00 |