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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AN Terrains | 53 377.00 | 40 529.00 | 12 848.00 | 53 377.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 3 149.00 | 1 594.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 126.00 | 12 615.00 | 5 511.00 | 18 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 828.00 | 28 765.00 | 1 063.00 | 29 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 662.00 | 86 487.00 | 21 175.00 | 107 662.00 |
BN En cours de production de biens | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BT Marchandises | 155 264.00 | | 155 264.00 | 155 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 080.00 | | 286 080.00 | 286 080.00 |
BZ Autres créances | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
CF Disponibilités | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 740.00 | | 580 740.00 | 580 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 403.00 | 86 487.00 | 601 915.00 | 688 403.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
DL TOTAL (I) | 280 455.00 | | | 280 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
EA Autres dettes | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 460.00 | | | 321 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 915.00 | | | 601 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 005.00 | | | 319 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 350.00 | -901.00 | 1 198 449.00 | 1 199 350.00 |
FG Production vendue services | 172 854.00 | | 172 854.00 | 172 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 204.00 | -901.00 | 1 371 303.00 | 1 372 204.00 |
FM Production stockée | | | 6 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 141.00 | | | 1 407 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 326.00 | | | 1 343 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 517.00 | | 1 174.00 | 124 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 029.00 | 107 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 029.00 | 106 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 929.00 | | 1 174.00 | 122 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 999.00 | 5 517.00 | 18 029.00 | 98 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 570.00 | 5 517.00 | 18 029.00 | 97 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
UX Autres créances clients | 286 080.00 | | | 286 080.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 499.00 | 2 044.00 | 2 455.00 | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 112.00 | 353 112.00 | | 353 112.00 |
VW T.V.A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 460.00 | 319 005.00 | 2 455.00 | 321 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
YT Sous‐traitance | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 405.00 | | | 275 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 438.00 | | | 203 438.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 216.00 | | | 153 216.00 |