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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777.00 | 2 718.00 | 3 059.00 | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 676.00 | 111 958.00 | 10 717.00 | 122 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 648.00 | 152 594.00 | 52 054.00 | 204 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 115.00 | 267 271.00 | 109 845.00 | 377 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 911.00 | 8 892.00 | 218 019.00 | 226 911.00 |
BZ Autres créances | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CF Disponibilités | 41 346.00 | | 41 346.00 | 41 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 256.00 | 8 892.00 | 570 365.00 | 579 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 372.00 | 276 162.00 | 680 209.00 | 956 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 241 778.00 | 161 000.00 | | 241 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 193.00 | 80 779.00 | | 82 193.00 |
DL TOTAL (I) | 351 471.00 | 269 278.00 | | 351 471.00 |
DP Provisions pour risques | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 098.00 | 18 258.00 | | 24 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 043.00 | 61 330.00 | | 53 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 475.00 | 125 165.00 | | 95 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 610.00 | 111 842.00 | | 101 610.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 374.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 629.00 | 316 970.00 | | 274 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 209.00 | 640 357.00 | | 680 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 762.00 | | 1 824 762.00 | 1 824 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 762.00 | | 1 824 762.00 | 1 824 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 3 055.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 3 055.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 8 103.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 8 103.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -5 047.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 550.00 | 13 854.00 | | 47 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 869.00 | 1 610 027.00 | | 1 832 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 676.00 | 1 529 248.00 | | 1 750 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 193.00 | 80 779.00 | | 82 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 364.00 | 12 585.00 | | 12 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 478.00 | | 36 261.00 | 358 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 624.00 | 377 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 624.00 | 327 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 560.00 | | 3 517.00 | 36 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 204.00 | | 32 744.00 | 312 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 679.00 | 27 215.00 | 17 624.00 | 257 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | 459.00 | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 420.00 | 26 756.00 | 17 624.00 | 255 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
6T Sur comptes clients | 8 542.00 | 350.00 | | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 542.00 | 350.00 | | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 651.00 | 350.00 | | 62 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 216 275.00 | | | 216 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
VB T. V. A. | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VC Groupe et associés | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 089.00 | 13 125.00 | 10 964.00 | 24 089.00 |
VI Groupe et associés | 53 043.00 | | 53 043.00 | 53 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VP Divers | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 476.00 | 491 476.00 | | 491 476.00 |
VW T.V.A. | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 629.00 | 210 622.00 | 64 007.00 | 274 629.00 |