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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 735.00 | 86 226.00 | 30 509.00 | 116 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BN En cours de production de biens | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 576.00 | | 96 576.00 | 96 576.00 |
BZ Autres créances | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 492.00 | | 412 492.00 | 412 492.00 |
CF Disponibilités | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 793.00 | | 772 793.00 | 772 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 528.00 | 86 226.00 | 803 302.00 | 889 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 834.00 | 9 669.00 | | 19 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 972.00 | 10 165.00 | | -8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 661 579.00 | 670 551.00 | | 661 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 408.00 | | 31 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 479.00 | 164 247.00 | | 90 479.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 521.00 | 196 709.00 | | 122 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 302.00 | 886 462.00 | | 803 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 912.00 | | 419 912.00 | 419 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 912.00 | | 419 912.00 | 419 912.00 |
FM Production stockée | | | 36 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | 2 758.00 | | 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 160.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 160.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 651.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 651.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -491.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 360.00 | 614 539.00 | | 469 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 332.00 | 604 374.00 | | 478 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 972.00 | 10 165.00 | | -8 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 514.00 | 10 861.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 96 576.00 | | | 96 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 026.00 | 225 026.00 | | 225 026.00 |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |