| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 783.00 | | 108 783.00 | 108 783.00 |
AP Constructions | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 220.00 | 23 715.00 | 4 505.00 | 28 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 732.00 | 669 324.00 | 223 408.00 | 892 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 467.00 | 785 226.00 | 409 241.00 | 1 194 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 609.00 | | 264 609.00 | 264 609.00 |
BZ Autres créances | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CF Disponibilités | 188 840.00 | | 188 840.00 | 188 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 569.00 | | 522 569.00 | 522 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 036.00 | 785 226.00 | 931 810.00 | 1 717 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 11 092.00 | 6 787.00 | | 11 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 437.00 | 24 305.00 | | 85 437.00 |
DL TOTAL (I) | 195 529.00 | 130 092.00 | | 195 529.00 |
DP Provisions pour risques | 21 612.00 | 29 506.00 | | 21 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 612.00 | 29 506.00 | | 21 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 749.00 | 443 232.00 | | 374 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 255.00 | 125 218.00 | | 109 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 081.00 | 61 830.00 | | 74 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 584.00 | 186 229.00 | | 156 584.00 |
EA Autres dettes | | 5 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 669.00 | 821 693.00 | | 714 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 810.00 | 981 291.00 | | 931 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 547.00 | 492 349.00 | | 454 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 615 578.00 | | 1 615 578.00 | 1 615 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 578.00 | | 1 615 578.00 | 1 615 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 837.00 | 8 485.00 | | 7 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 19 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | 19 000.00 | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024.00 | 2 563.00 | | 5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 066.00 | 1 686 804.00 | | 1 659 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 629.00 | 1 662 499.00 | | 1 573 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 437.00 | 24 305.00 | | 85 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 315.00 | | 162 323.00 | 1 038 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 1 194 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171.00 | 1 009 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 640.00 | | 108 783.00 | 63 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 628.00 | | 53 533.00 | 962 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | 7.00 | 12 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 078.00 | 160 320.00 | 6 171.00 | 631 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 928.00 | 160 320.00 | 6 171.00 | 627 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | 21 612.00 | 29 506.00 | 29 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 506.00 | 21 612.00 | 29 506.00 | 29 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 612.00 | 29 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 264 609.00 | | | 264 609.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 604.00 | 114 482.00 | 260 122.00 | 374 604.00 |
VI Groupe et associés | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 731.00 | 299 731.00 | | 299 731.00 |
VW T.V.A. | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 669.00 | 454 547.00 | 260 122.00 | 714 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 359.00 | 20 326.00 | | 18 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 436.00 | 17 625.00 | | 2 436.00 |
ST Autres comptes | 273 590.00 | 243 978.00 | | 273 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 926.00 | 100 104.00 | | 90 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 21 241.00 | 33 625.00 | | 21 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275.00 | 879.00 | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | 6 781.00 | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 966.00 | 27 107.00 | | 22 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 699.00 | 330 427.00 | | 322 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 198.00 | 157 110.00 | | 138 198.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 469.00 | 396 211.00 | | 388 469.00 |