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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 145.00 | 11 667.00 | 478.00 | 12 145.00 |
AH Fonds commercial | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 364.00 | 92 352.00 | 30 012.00 | 122 364.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 153.00 | 104 019.00 | 167 134.00 | 271 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 188 213.00 | | 188 213.00 | 188 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 227.00 | | 386 227.00 | 386 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 380.00 | 104 019.00 | 553 361.00 | 657 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 131.00 | 8 683.00 | | 8 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 201.00 | 705 816.00 | | 628 201.00 |
242 Autres charges externes. | 253 170.00 | 271 857.00 | | 253 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 476.00 | 5 749.00 | | 4 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 272.00 | 268 397.00 | | 269 272.00 |
252 Charges sociales | 102 700.00 | 103 931.00 | | 102 700.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 392 784.00 | 387 570.00 | | 392 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 753.00 | 46 390.00 | | -17 753.00 |
280 Produits financiers | | 105.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
294 Charges financières | 3 740.00 | 2 716.00 | | 3 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 722.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 310.00 | 43 057.00 | | -21 310.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
DH Report à nouveau | 49 520.00 | 6 463.00 | | 49 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 310.00 | 43 057.00 | | -21 310.00 |
DL TOTAL (I) | 195 731.00 | 217 041.00 | | 195 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 215.00 | 19 623.00 | | 15 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 3 330.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 240.00 | 136 382.00 | | 140 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 854.00 | 246 094.00 | | 195 854.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 53 025.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 630.00 | 461 444.00 | | 357 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 361.00 | 678 485.00 | | 553 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 390.00 | | 15 136.00 | 256 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373.00 | 271 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 194.00 | | 699.00 | 143 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 928.00 | | 14 437.00 | 107 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 683.00 | 16 336.00 | | 87 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | 221.00 | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 237.00 | 16 115.00 | | 76 237.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17.00 | | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 240.00 | 63 468.00 | 76 772.00 | 140 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 3 527.00 | 10 582.00 | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 910.00 | 198 014.00 | 4 896.00 | 202 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 630.00 | 203 639.00 | 153 991.00 | 357 630.00 |