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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AH Fonds commercial | 102 454.00 | | 102 454.00 | 102 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 785.00 | 88 349.00 | 102 437.00 | 190 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 715.00 | 115 572.00 | 28 143.00 | 143 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 545.00 | 213 261.00 | 259 284.00 | 472 545.00 |
BT Marchandises | 357 588.00 | 28 744.00 | 328 844.00 | 357 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 916.00 | 12 284.00 | 589 632.00 | 601 916.00 |
BZ Autres créances | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 890.00 | 41 028.00 | 1 870 862.00 | 1 911 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 435.00 | 254 289.00 | 2 130 147.00 | 2 384 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 1 671 662.00 | | | 1 671 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 795.00 | | | 177 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 557.00 | | | 1 949 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 590.00 | | | 180 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 147.00 | | | 2 130 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 790.00 | | | 172 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 547.00 | | 119 999.00 | 352 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 934.00 | | 119 567.00 | 214 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 819.00 | | 432.00 | 25 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 884.00 | 29 377.00 | | 183 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 1 879.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 423.00 | 27 498.00 | | 176 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 549.00 | 1 000.00 | 13 805.00 | 41 549.00 |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 9 846.00 | 612.00 | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 599.00 | 10 846.00 | 14 417.00 | 44 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 599.00 | 10 846.00 | 14 417.00 | 44 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 846.00 | 14 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 014.00 | 59 014.00 | | 59 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UX Autres créances clients | 601 916.00 | | | 601 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 756.00 | 621 756.00 | | 621 756.00 |
VW T.V.A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |