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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 88 917.00 | 23 358.00 | 65 559.00 | 88 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 249.00 | 767 067.00 | 331 182.00 | 1 098 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 966.00 | 68 332.00 | 50 634.00 | 118 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 027.00 | 881 602.00 | 514 425.00 | 1 396 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BN En cours de production de biens | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 957.00 | 17 243.00 | 510 714.00 | 527 957.00 |
BZ Autres créances | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CF Disponibilités | 364 388.00 | | 364 388.00 | 364 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 898.00 | 17 243.00 | 926 655.00 | 943 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 925.00 | 898 845.00 | 1 441 080.00 | 2 339 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 381 257.00 | | | 381 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 802.00 | | | 167 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 582 440.00 | | | 582 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 035.00 | | | 444 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
EA Autres dettes | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 639.00 | | | 858 639.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 080.00 | | | 1 441 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 022.00 | | | 580 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 407.00 | 42 586.00 | 2 000 993.00 | 1 958 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 407.00 | 42 586.00 | 2 000 993.00 | 1 958 407.00 |
FM Production stockée | | | 2 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 317.00 | | | 2 059 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 515.00 | | | 1 891 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 802.00 | | | 167 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 056.00 | | 154 722.00 | 1 297 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 750.00 | 1 396 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 750.00 | 1 307 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 484.00 | | 154 714.00 | 1 208 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727.00 | | 8.00 | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 143.00 | 55.00 | 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 138.00 | 55.00 | 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 17 243.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 17 243.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 17 243.00 | 661.00 | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 243.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 507 265.00 | | | 507 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 035.00 | 165 418.00 | 278 617.00 | 444 035.00 |
VI Groupe et associés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VP Divers | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 485.00 | 562 751.00 | 5 734.00 | 568 485.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 639.00 | 580 022.00 | 278 617.00 | 858 639.00 |