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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 587.00 | 78 965.00 | 29 622.00 | 108 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 554.00 | 83 669.00 | 30 885.00 | 114 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 357.00 | | 437 357.00 | 437 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 911.00 | 83 669.00 | 468 242.00 | 551 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 698.00 | 256 560.00 | | 279 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | 43 137.00 | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 317 788.00 | 308 083.00 | | 317 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 624.00 | 39 643.00 | | 27 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 20 018.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 44 815.00 | | 42 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 765.00 | 97 065.00 | | 51 765.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 3 147.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 454.00 | 204 688.00 | | 150 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 242.00 | 512 770.00 | | 468 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 239.00 | 177 079.00 | | 133 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 094.00 | | 695 094.00 | 695 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 094.00 | | 695 094.00 | 695 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | 9 863.00 | | 5 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 803.00 | 37 787.00 | | 38 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | 15 721.00 | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | 27 728.00 | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 439.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 1 439.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | 26 289.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 703.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 476.00 | 789 306.00 | | 707 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 771.00 | 746 169.00 | | 677 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 705.00 | 43 137.00 | | 29 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 377.00 | | 1 177.00 | 113 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 866.00 | | 1 177.00 | 110 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 973.00 | 9 696.00 | | 73 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 725.00 | 9 696.00 | | 72 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 624.00 | 10 409.00 | 17 215.00 | 27 624.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 454.00 | 133 239.00 | 17 215.00 | 150 454.00 |