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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 879.00 | | 455 879.00 | 455 879.00 |
AP Constructions | 1 317 911.00 | 470 282.00 | 847 629.00 | 1 317 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 948.00 | 16 333.00 | 63 615.00 | 79 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 735.00 | 852 608.00 | 276 127.00 | 1 128 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 433.00 | 1 339 223.00 | 1 644 209.00 | 2 983 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 621.00 | 186 934.00 | 658 687.00 | 845 621.00 |
BZ Autres créances | 154 608.00 | | 154 608.00 | 154 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CF Disponibilités | 1 314 417.00 | | 1 314 417.00 | 1 314 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 683.00 | 186 934.00 | 2 217 749.00 | 2 404 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 116.00 | 1 526 158.00 | 3 861 958.00 | 5 388 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 660.00 | 2 319 660.00 | | 2 319 660.00 |
DH Report à nouveau | 287 209.00 | 256 750.00 | | 287 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | 30 459.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 846.00 | 2 738 869.00 | | 2 739 846.00 |
DP Provisions pour risques | 28 955.00 | 8 955.00 | | 28 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 955.00 | 8 955.00 | | 28 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 189.00 | 777 787.00 | | 529 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 147.00 | 2 677.00 | | 34 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 793.00 | 486 856.00 | | 250 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 326.00 | 362 203.00 | | 234 326.00 |
EA Autres dettes | 44 703.00 | 28 514.00 | | 44 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 158.00 | 1 658 037.00 | | 1 093 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 958.00 | 4 405 860.00 | | 3 861 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 992.00 | 1 211 314.00 | | 888 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 193.00 | | 1 628 193.00 | 1 628 193.00 |
FG Production vendue services | 401 375.00 | | 401 375.00 | 401 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 568.00 | | 2 029 568.00 | 2 029 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 698.00 | 2 538.00 | | 20 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 073.00 | 86 193.00 | | 86 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 562.00 | 45 104.00 | | 78 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 562.00 | 45 104.00 | | 78 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 68 768.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 68 768.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 370.00 | -23 664.00 | | 74 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 504.00 | 3 084 846.00 | | 2 132 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 528.00 | 3 054 387.00 | | 2 131 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | 30 459.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 155.00 | | 3 283.00 | 2 980 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 195.00 | | 3 283.00 | 2 979 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 309.00 | 250 914.00 | | 1 088 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 309.00 | 250 914.00 | | 1 088 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 955.00 | 20 000.00 | | 8 955.00 |
6T Sur comptes clients | 179 840.00 | 7 095.00 | | 179 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 906.00 | 7 095.00 | 66.00 | 179 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 861.00 | 27 095.00 | 66.00 | 188 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 793.00 | 250 793.00 | | 250 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
UX Autres créances clients | 586 306.00 | | | 586 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 315.00 | | | 259 315.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 051.00 | 324 885.00 | 204 166.00 | 529 051.00 |
VI Groupe et associés | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 425.00 | | | 248 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 097.00 | 1 008 097.00 | | 1 008 097.00 |
VW T.V.A. | 164 986.00 | 164 986.00 | | 164 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 158.00 | 888 992.00 | 204 166.00 | 1 093 158.00 |