| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
AP Constructions | 395 848.00 | 221 132.00 | 174 715.00 | 395 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 845.00 | 58 972.00 | 18 873.00 | 77 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 638.00 | 367 742.00 | 206 896.00 | 574 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 890.00 | | 381 890.00 | 381 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 924.00 | 651 979.00 | 1 384 945.00 | 2 036 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BT Marchandises | 545 726.00 | | 545 726.00 | 545 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BZ Autres créances | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
CF Disponibilités | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 702.00 | | 810 702.00 | 810 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 627.00 | 651 979.00 | 2 195 647.00 | 2 847 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399 980.00 | | | 399 980.00 |
CU Autres participations | 242 957.00 | | 242 957.00 | 242 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 898 334.00 | 806 958.00 | | 898 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 628.00 | 91 376.00 | | 151 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 762.00 | 907 134.00 | | 1 058 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 549.00 | 662 785.00 | | 503 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | 92 352.00 | | 21 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 294.00 | 560 506.00 | | 471 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 672.00 | 155 916.00 | | 124 672.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | 22 907.00 | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 885.00 | 1 494 466.00 | | 1 136 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 647.00 | 2 401 601.00 | | 2 195 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 860.00 | 1 030 229.00 | | 858 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 724 587.00 | | 6 724 587.00 | 6 724 587.00 |
FG Production vendue services | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 695.00 | | 6 761 695.00 | 6 761 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 958 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | 6 427.00 | | 3 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | 650.00 | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 1 683.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 1 683.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 89.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 89.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 1 593.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 081.00 | 36 957.00 | | 50 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 635.00 | 7 036 210.00 | | 6 816 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 007.00 | 6 944 834.00 | | 6 665 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 628.00 | 91 376.00 | | 151 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 955.00 | 2 644.00 | | 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 656.00 | | 83 269.00 | 1 953 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 222.00 | | 109.00 | 1 048 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 115.00 | | 83 160.00 | 614 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 557.00 | 100 422.00 | | 551 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 425.00 | 100 422.00 | | 547 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 294.00 | 471 294.00 | | 471 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 890.00 | 381 890.00 | | 381 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 567.00 | 214 542.00 | 267 949.00 | 492 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 501.00 | | | 204 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 704.00 | 498 704.00 | | 498 704.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 885.00 | 858 860.00 | 267 949.00 | 1 136 885.00 |