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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 497.00 | 6 714.00 | 783.00 | 7 497.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 496.00 | 81 498.00 | 38 998.00 | 120 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 651.00 | 88 211.00 | 112 440.00 | 200 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CF Disponibilités | 450 264.00 | | 450 264.00 | 450 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 451.00 | | 479 451.00 | 479 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 103.00 | 88 211.00 | 591 891.00 | 680 103.00 |
CU Autres participations | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 7 622.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 48 730.00 | 103 020.00 | | 48 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 550.00 | 18 087.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 150 902.00 | 136 352.00 | | 150 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 334.00 | 26 758.00 | | 24 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 550.00 | 238 286.00 | | 258 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 877.00 | | 34 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 561.00 | 144 925.00 | | 89 561.00 |
EA Autres dettes | 31 068.00 | 85 515.00 | | 31 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 989.00 | 532 924.00 | | 440 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 891.00 | 672 776.00 | | 591 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 176.00 | 277 094.00 | | 170 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 412.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 016.00 | | 764 016.00 | 764 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 016.00 | | 764 016.00 | 764 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 413.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 314.00 | 413.00 | | 14 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 107.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 777.00 | 2 287.00 | | 50 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 580.00 | 2 394.00 | | 51 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 265.00 | -1 981.00 | | -37 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 3 045.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 343.00 | 808 748.00 | | 788 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 794.00 | 790 660.00 | | 753 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 550.00 | 18 087.00 | | 34 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 016.00 | | 4 266.00 | 275 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 631.00 | 200 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 71 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 431.00 | 120 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 629.00 | | 490.00 | 115 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 203.00 | | 3 724.00 | 148 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184.00 | | 53.00 | 11 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 108.00 | 15 758.00 | 25 654.00 | 98 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 662.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 056.00 | 15 095.00 | 25 654.00 | 92 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 946.00 | 11 683.00 | 12 263.00 | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 571.00 | 29 187.00 | 4 384.00 | 33 571.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 439.00 | 170 176.00 | 12 263.00 | 182 439.00 |