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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 11 827.00 | 388.00 | 12 215.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 34 437.00 | 32 225.00 | 2 212.00 | 34 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 754.00 | 124 011.00 | 41 743.00 | 165 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 325.00 | 93 176.00 | 69 149.00 | 162 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 803.00 | 261 238.00 | 126 565.00 | 387 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
BN En cours de production de biens | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 169.00 | 750.00 | 209 419.00 | 210 169.00 |
BZ Autres créances | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CF Disponibilités | 83 586.00 | | 83 586.00 | 83 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 774.00 | 750.00 | 409 024.00 | 409 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 577.00 | 261 988.00 | 535 588.00 | 797 577.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 155.00 | -62 465.00 | | -47 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 000.00 | 15 310.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 248 947.00 | 190 946.00 | | 248 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 215.00 | 84 891.00 | | 69 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 1 491.00 | | 1 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 501.00 | 21 871.00 | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 933.00 | 59 490.00 | | 60 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 368.00 | 80 666.00 | | 106 368.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 14 728.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 642.00 | 263 136.00 | | 286 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 588.00 | 454 082.00 | | 535 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 339.00 | |
FM Production stockée | | | -51 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 475.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -475.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -2 467.00 | | -1 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 000.00 | 15 310.00 | | 58 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 458.00 | | | 391 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 432.00 | | | 366 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 661.00 | 26 305.00 | 9 729.00 | 244 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 452.00 | 375.00 | | 11 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 209.00 | 25 931.00 | 9 729.00 | 233 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 215.00 | 50 784.00 | 18 431.00 | 69 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 801.00 | 250 073.00 | 728.00 | 250 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 141.00 | 263 709.00 | 18 431.00 | 282 141.00 |