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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 790.00 | 65 776.00 | 44 014.00 | 109 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 25.00 | 1 641.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 267.00 | 66 401.00 | 92 866.00 | 159 267.00 |
BT Marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 182.00 | 205.00 | 33 977.00 | 34 182.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 664.00 | 205.00 | 77 459.00 | 77 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 931.00 | 66 606.00 | 170 325.00 | 236 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 738.00 | 40 193.00 | | 41 738.00 |
230 Autres produits | 5 021.00 | 40.00 | | 5 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 892.00 | 189 693.00 | | 221 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 240.00 | 29 311.00 | | 28 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 570.00 | 2 226.00 | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 53 990.00 | 53 749.00 | | 53 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 3 689.00 | | 4 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 056.00 | 18 027.00 | | 48 056.00 |
252 Charges sociales | 33 532.00 | 14 305.00 | | 33 532.00 |
262 Autres charges | 694.00 | 39.00 | | 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 694.00 | 43 097.00 | | 24 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 033.00 | 1 445.00 | | 39 033.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 97.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 999.00 | 44 211.00 | | 62 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 689.00 | | | 689.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690.00 | 8 001.00 | | 8 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 6 581.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 350.00 | 43 154.00 | | 49 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 10 787.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | 10 060.00 | | 44 172.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 634.00 | 62 741.00 | | 48 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 635.00 | 134 926.00 | | 161 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 325.00 | 142 926.00 | | 170 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 827.00 | 36 797.00 | 30.00 | 36 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |