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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 262.00 | 180 021.00 | 37 241.00 | 217 262.00 |
040 Immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 741.00 | 180 021.00 | 156 720.00 | 336 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 031.00 | | 195 031.00 | 195 031.00 |
072 Créances – Autres | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
084 Disponibilités | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 661.00 | | 247 661.00 | 247 661.00 |
110 Total général Actif | 584 402.00 | 180 021.00 | 404 381.00 | 584 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 637.00 | 853 059.00 | | 555 637.00 |
222 Production stockée | -1 159.00 | -11 146.00 | | -1 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 064.00 | | |
230 Autres produits | 9 431.00 | 10 126.00 | | 9 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 908.00 | 868 102.00 | | 563 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 408.00 | 130 231.00 | | 125 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 684.00 | -155.00 | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 135 895.00 | 182 851.00 | | 135 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | 14 463.00 | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 169.00 | 394 888.00 | | 173 169.00 |
252 Charges sociales | 77 574.00 | 130 856.00 | | 77 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 217.00 | 35 039.00 | | 16 217.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 469.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 543.00 | 888 642.00 | | 534 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 365.00 | -20 540.00 | | 29 365.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 2 091.00 | 2 044.00 | | 2 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 768.00 | 2 291.00 | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 513.00 | -24 276.00 | | 25 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 741.00 | | | 336 741.00 |