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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 090.00 | 90.00 | 90 000.00 | 90 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AN Terrains | 298 198.00 | 176 461.00 | 121 737.00 | 298 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 730.00 | 533 906.00 | 70 824.00 | 604 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 960.00 | 150 151.00 | 10 809.00 | 160 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 772.00 | 862 269.00 | 1 499 503.00 | 2 361 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 884.00 | 14 266.00 | 618 618.00 | 632 884.00 |
BZ Autres créances | 720 630.00 | | 720 630.00 | 720 630.00 |
CF Disponibilités | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 898.00 | 14 266.00 | 1 425 632.00 | 1 439 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 670.00 | 876 534.00 | 2 925 136.00 | 3 801 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 240 921.00 | 319 441.00 | | 240 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 014.00 | -78 519.00 | | 67 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 375 818.00 | 309 804.00 | | 375 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 593.00 | 406 054.00 | | 323 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 204.00 | 607 296.00 | | 569 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 935.00 | 1 163 233.00 | | 1 212 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 208.00 | 275 149.00 | | 309 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 554.00 | 45 554.00 | | 36 554.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | 26 754.00 | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 317.00 | 2 666 878.00 | | 2 549 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 136.00 | 2 976 683.00 | | 2 925 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 080.00 | | 38 690.00 | 2 323 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 751.00 | | | 1 291 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 198.00 | | 38 690.00 | 1 025 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 015.00 | 64 250.00 | | 798 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 264.00 | 64 250.00 | | 796 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 696.00 | | 9 431.00 | 23 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 696.00 | | 9 431.00 | 23 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 696.00 | | 9 431.00 | 23 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 854.00 | 35 764.00 | 166 004.00 | 565 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 935.00 | 1 212 935.00 | | 1 212 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 615 806.00 | | | 615 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VB T. V. A. | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 849.00 | 65 079.00 | 218 493.00 | 322 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 973.00 | | | 451 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 631.00 | 1 365 631.00 | | 1 365 631.00 |
VW T.V.A. | 156 838.00 | 156 838.00 | | 156 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 317.00 | 1 761 457.00 | 384 497.00 | 2 549 317.00 |