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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 447.00 | 36 021.00 | 13 426.00 | 49 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 884.00 | 105 374.00 | 26 510.00 | 131 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 136.00 | 142 685.00 | 52 451.00 | 195 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 757.00 | | 189 757.00 | 189 757.00 |
BZ Autres créances | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CF Disponibilités | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 993.00 | | 374 993.00 | 374 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 130.00 | 142 685.00 | 427 445.00 | 570 130.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 216 353.00 | | | 216 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 091.00 | | | 211 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 445.00 | | | 427 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 707.00 | | 16 729.00 | 178 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 195 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 181 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 902.00 | | 16 729.00 | 164 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 362.00 | 10 623.00 | 300.00 | 132 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 072.00 | 10 623.00 | 300.00 | 131 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 757.00 | | | 189 757.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 796.00 | 5 833.00 | 10 963.00 | 16 796.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 838.00 | 224 338.00 | 2 500.00 | 226 838.00 |
VW T.V.A. | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 091.00 | 200 128.00 | 10 963.00 | 211 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
ST Autres comptes | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 143.00 | | | 163 143.00 |