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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 333.00 | | 390 333.00 | 390 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 993.00 | 134 550.00 | 98 443.00 | 232 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 843.00 | 66 541.00 | 74 302.00 | 140 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 949.00 | 201 090.00 | 594 858.00 | 795 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 754.00 | | 75 754.00 | 75 754.00 |
BZ Autres créances | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 236 390.00 | | 236 390.00 | 236 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 126.00 | | 436 126.00 | 436 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 075.00 | 201 090.00 | 1 030 984.00 | 1 232 075.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 494.00 | | | 267 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
DL TOTAL (I) | 345 307.00 | | | 345 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 142.00 | | | 509 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | | | 115 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 349.00 | | | 52 349.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 677.00 | | | 685 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 984.00 | | | 1 030 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 481.00 | | | 265 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 331.00 | | 562 523.00 | 242 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 31 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 795 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 305.00 | 373 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 033.00 | | 321 300.00 | 69 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 650.00 | | 216 491.00 | 165 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | 24 732.00 | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 928.00 | 117 053.00 | 1 891.00 | 85 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 928.00 | 117 053.00 | 1 891.00 | 85 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 498.00 | 45 498.00 | | 45 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
UX Autres créances clients | 75 754.00 | | | 75 754.00 |
VB T. V. A. | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 142.00 | 88 947.00 | 332 714.00 | 509 142.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 461.00 | 136 750.00 | 31 711.00 | 168 461.00 |
VW T.V.A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 677.00 | 265 481.00 | 332 714.00 | 685 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
ST Autres comptes | 281 082.00 | | | 281 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
YT Sous‐traitance | 328 828.00 | | | 328 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 418.00 | | | 180 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 867.00 | | | 205 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 095.00 | | | 844 095.00 |