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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 203.00 | 503 199.00 | 173 004.00 | 676 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 218.00 | 503 199.00 | 173 019.00 | 676 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 908.00 | | 310 908.00 | 310 908.00 |
BZ Autres créances | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CF Disponibilités | 331 966.00 | | 331 966.00 | 331 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 452.00 | | 681 452.00 | 681 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 670.00 | 503 199.00 | 854 471.00 | 1 357 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 303 729.00 | 240 668.00 | | 303 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 880.00 | 63 061.00 | | 122 880.00 |
DL TOTAL (I) | 436 510.00 | 313 629.00 | | 436 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 592.00 | 142 625.00 | | 132 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 839.00 | 20 081.00 | | 30 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | 140.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 777.00 | 50 419.00 | | 67 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 478.00 | 106 583.00 | | 186 478.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 962.00 | 320 421.00 | | 417 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 471.00 | 634 050.00 | | 854 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 606.00 | 256 246.00 | | 336 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 802.00 | | 148 250.00 | 629 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 834.00 | 676 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 834.00 | 676 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 787.00 | | 148 250.00 | 629 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 855.00 | 92 178.00 | 101 834.00 | 512 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 855.00 | 92 178.00 | 101 834.00 | 512 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 310 908.00 | | | 310 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 592.00 | 51 236.00 | 81 356.00 | 132 592.00 |
VI Groupe et associés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
VP Divers | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 487.00 | 349 487.00 | 81 356.00 | 349 487.00 |
VW T.V.A. | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 962.00 | 336 606.00 | 81 356.00 | 417 962.00 |