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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 973.00 | 105 560.00 | 413.00 | 105 973.00 |
AP Constructions | 1 660.00 | 822.00 | 838.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 552.00 | 155 265.00 | 15 287.00 | 170 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 426.00 | | 334 426.00 | 334 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 104.00 | 261 646.00 | 1 674 458.00 | 1 936 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 281.00 | | 986 281.00 | 986 281.00 |
BZ Autres créances | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CF Disponibilités | 302 201.00 | | 302 201.00 | 302 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 349.00 | | 1 563 349.00 | 1 563 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 453.00 | 261 646.00 | 3 237 807.00 | 3 499 453.00 |
CU Autres participations | 1 322 621.00 | | 1 322 621.00 | 1 322 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 360.00 | 519 360.00 | | 519 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 240.00 | 700 240.00 | | 700 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
DG Autres réserves | 879 014.00 | 751 560.00 | | 879 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 441.00 | 127 454.00 | | 41 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 991.00 | 2 150 550.00 | | 2 191 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 951.00 | 72 370.00 | | 49 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 833.00 | 106 751.00 | | 114 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 666.00 | 279 325.00 | | 307 666.00 |
EA Autres dettes | 478 358.00 | 143 268.00 | | 478 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 816.00 | 669 739.00 | | 1 045 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 807.00 | 2 820 290.00 | | 3 237 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 652.00 | 619 788.00 | | 1 017 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 080.00 | | 38 690.00 | 2 323 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -1 033 857 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 751.00 | | | 1 291 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 198.00 | | 38 690.00 | 1 025 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 015.00 | 64 250.00 | | 798 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 264.00 | 64 250.00 | | 796 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 696.00 | | 9 431.00 | 23 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 696.00 | | 9 431.00 | 23 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 696.00 | | 9 431.00 | 23 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 854.00 | 35 764.00 | 166 004.00 | 565 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 935.00 | 1 212 935.00 | | 1 212 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 615 806.00 | | | 615 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VB T. V. A. | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 849.00 | 65 079.00 | 218 493.00 | 322 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
VP Divers | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 973.00 | | | 451 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 631.00 | 1 365 631.00 | | 1 365 631.00 |
VW T.V.A. | 156 838.00 | 156 838.00 | | 156 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 317.00 | 1 761 457.00 | 384 497.00 | 2 549 317.00 |