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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 987 088.00 | | 987 088.00 | 987 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 4 187.00 | 8 084.00 | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 15 633.00 | 14 037.00 | 29 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 288.00 | 25 242.00 | 1 011 046.00 | 1 036 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BT Marchandises | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BZ Autres créances | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
CF Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 813.00 | 25 242.00 | 1 185 570.00 | 1 210 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 508.00 | 413 303.00 | | 505 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 269.00 | 96 205.00 | | 95 269.00 |
DL TOTAL (I) | 644 778.00 | 553 508.00 | | 644 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 980.00 | 565 953.00 | | 468 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 3 939.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 63 185.00 | | 53 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | 17 491.00 | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 792.00 | 650 569.00 | | 540 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 570.00 | 1 204 077.00 | | 1 185 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 895.00 | | 715 416.00 | 708 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 245.00 | | 1 052 245.00 | 1 052 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 4 767.00 | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 4 767.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 074.00 | 35 686.00 | | 35 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 029.00 | 1 038 414.00 | | 1 075 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 759.00 | 942 209.00 | | 979 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 269.00 | 96 205.00 | | 95 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 289.00 | | | 1 036 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 370.00 | | | 999 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 530.00 | 2 713.00 | | 22 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 379.00 | 818.00 | | 3 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | 1 895.00 | | 19 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 980.00 | 104 650.00 | 317 181.00 | 468 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 905.00 | | | 226 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 757.00 | 76 455.00 | 302.00 | 76 757.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 793.00 | 176 463.00 | 317 181.00 | 540 793.00 |