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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 305.00 | 11 323.00 | 3 982.00 | 15 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 965.00 | 38 396.00 | 6 569.00 | 44 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 270.00 | 49 719.00 | 22 551.00 | 72 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BN En cours de production de biens | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CF Disponibilités | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 224.00 | | 289 224.00 | 289 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 494.00 | 49 719.00 | 311 775.00 | 361 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DH Report à nouveau | -28 193.00 | | | -28 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 756.00 | | | -31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
EA Autres dettes | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 533.00 | | | 250 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 775.00 | | | 311 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 802.00 | | 1 260 802.00 | 1 260 802.00 |
FG Production vendue services | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 324.00 | | 1 266 324.00 | 1 266 324.00 |
FM Production stockée | | | 44 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 920.00 | | | -20 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 452.00 | | | 1 316 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 208.00 | | | 1 348 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 756.00 | | | -31 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 811.00 | | 10 459.00 | 61 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | | 10 459.00 | 49 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 394.00 | 4 325.00 | | 45 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 394.00 | 4 325.00 | | 45 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 714.00 | 80 714.00 | | 80 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 087.00 | | | 147 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VC Groupe et associés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 988.00 | 222 988.00 | 2 000.00 | 224 988.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |