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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 190 840.00 | 59 383.00 | 131 458.00 | 190 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 242.00 | 104 926.00 | 123 315.00 | 228 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725.00 | 2 405.00 | 5 319.00 | 7 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 658.00 | 166 715.00 | 312 943.00 | 479 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BZ Autres créances | 366 737.00 | | 366 737.00 | 366 737.00 |
CF Disponibilités | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 599.00 | | 463 599.00 | 463 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 257.00 | 166 715.00 | 776 542.00 | 943 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DH Report à nouveau | -739 142.00 | -283 804.00 | | -739 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 375.00 | -455 338.00 | | 97 375.00 |
DL TOTAL (I) | -276 056.00 | -373 431.00 | | -276 056.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 195 568.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 195 568.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 269.00 | 531 125.00 | | 526 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 929.00 | 12 165.00 | | 7 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 302.00 | 73 417.00 | | 74 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 827.00 | 401 193.00 | | 371 827.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | 9 157.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 598.00 | 1 027 057.00 | | 988 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 542.00 | 849 195.00 | | 776 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 459.00 | 629 253.00 | | 512 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 638.00 | | | 834 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 227.00 | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 980.00 | 479 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 753.00 | 426 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 560.00 | | | 683 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 829.00 | 67 699.00 | 40 814.00 | 139 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 829.00 | 67 699.00 | 40 814.00 | 139 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 568.00 | | 131 568.00 | 195 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 568.00 | | 131 568.00 | 195 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 927.00 | 292 927.00 | | 292 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 374.00 | 47 234.00 | 199 842.00 | 523 374.00 |
VI Groupe et associés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VP Divers | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 279.00 | | | 333 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 885.00 | 384 034.00 | 12 851.00 | 396 885.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 599.00 | 512 459.00 | 199 842.00 | 988 599.00 |