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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 865.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 84 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 153 886.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 106 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 260 359.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 487.00 | 14 946.00 | | 17 487.00 |
DH Report à nouveau | 297 236.00 | 288 952.00 | | 297 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 587.00 | 50 826.00 | | 114 587.00 |
DL TOTAL (I) | 679 311.00 | 604 723.00 | | 679 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 389.00 | 573 091.00 | | 482 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 936.00 | 39 044.00 | | 41 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 302.00 | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | 17 186.00 | | 16 522.00 |
EA Autres dettes | 39 756.00 | 54 754.00 | | 39 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 049.00 | 684 376.00 | | 581 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 359.00 | 1 289 100.00 | | 1 260 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 889.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -889.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 079.00 | -7 191.00 | | -9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 708.00 | 240 383.00 | | 319 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 121.00 | 189 558.00 | | 205 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 587.00 | 50 826.00 | | 114 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 532.00 | | 190 524.00 | 1 155 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 776.00 | 1 134 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 776.00 | 1 173 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 570.00 | | 190 524.00 | 1 116 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
UX Autres créances clients | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 389.00 | 95 141.00 | 387 248.00 | 482 389.00 |
VI Groupe et associés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 952.00 | 86 633.00 | 84 318.00 | 170 952.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 049.00 | 193 801.00 | 387 248.00 | 581 049.00 |