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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AN Terrains | 74 364.00 | 5 762.00 | 68 602.00 | 74 364.00 |
AP Constructions | 101 799.00 | 77 320.00 | 24 479.00 | 101 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 498.00 | 313 761.00 | 37 738.00 | 351 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 316.00 | 283 454.00 | 127 862.00 | 411 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 655.00 | 701 313.00 | 1 466 342.00 | 2 167 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 638.00 | 10 506.00 | 741 131.00 | 751 638.00 |
BZ Autres créances | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CF Disponibilités | 5 610 405.00 | | 5 610 405.00 | 5 610 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 113.00 | 10 506.00 | 6 499 606.00 | 6 510 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 768.00 | 711 820.00 | 7 965 948.00 | 8 677 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 560.00 | 155 000.00 | | 85 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 880 391.00 | 2 552 897.00 | | 2 880 391.00 |
DH Report à nouveau | 375 381.00 | 3 635 974.00 | | 375 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 517.00 | 375 381.00 | | 288 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 349.00 | 6 734 752.00 | | 3 645 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 832.00 | 285 783.00 | | 469 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 832.00 | 285 783.00 | | 469 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167 934.00 | 82 158.00 | | 3 167 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 473.00 | 299 755.00 | | 489 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 229.00 | 141 429.00 | | 192 229.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 1 061.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 767.00 | 524 403.00 | | 3 850 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 948.00 | 7 544 938.00 | | 7 965 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 767.00 | 524 403.00 | | 3 850 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 047.00 | | 19 609.00 | 2 148 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 167 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 930.00 | | 19 048.00 | 919 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 366.00 | | 561.00 | 1 161 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 257.00 | 72 056.00 | | 629 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 241.00 | 72 056.00 | | 608 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 783.00 | 184 049.00 | | 285 783.00 |
6T Sur comptes clients | 8 914.00 | 2 997.00 | 1 404.00 | 8 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 914.00 | 2 997.00 | 1 404.00 | 8 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 696.00 | 187 046.00 | 1 404.00 | 294 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | 1 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 473.00 | 489 473.00 | | 489 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
UX Autres créances clients | 751 638.00 | | | 751 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 167 934.00 | 3 167 934.00 | | 3 167 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 870.00 | 849 443.00 | 99 427.00 | 948 870.00 |
VW T.V.A. | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 767.00 | 3 850 767.00 | | 3 850 767.00 |