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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 744.00 | 22 991.00 | 11 753.00 | 34 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 895.00 | 34 362.00 | 22 532.00 | 56 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 798.00 | 57 353.00 | 81 445.00 | 138 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BP En cours de production de services | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 529.00 | 5 204.00 | 16 325.00 | 21 529.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 207.00 | | 101 207.00 | 101 207.00 |
CF Disponibilités | 322 507.00 | | 322 507.00 | 322 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 536.00 | 5 204.00 | 497 332.00 | 502 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 334.00 | 62 557.00 | 578 777.00 | 641 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | | | 118 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
DL TOTAL (I) | 320 002.00 | | | 320 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 514.00 | | | 60 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 775.00 | | | 258 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 777.00 | | | 578 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 426.00 | | | 256 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 751.00 | | 863 751.00 | 863 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 751.00 | | 863 751.00 | 863 751.00 |
FM Production stockée | | | 16 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 204.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 791.00 | | | 916 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 717.00 | | | 770 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 074.00 | | | 146 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 159.00 | 17 160.00 | 21 479.00 | 100 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 159.00 | 17 160.00 | 21 479.00 | 70 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 419.00 | 11 934.00 | | 45 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 419.00 | 11 934.00 | | 45 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
UX Autres créances clients | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 929.00 | 5 580.00 | 2 349.00 | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 775.00 | 256 426.00 | 2 349.00 | 258 775.00 |