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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 200.00 | | 600 200.00 | 600 200.00 |
BZ Autres créances | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
CF Disponibilités | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 611.00 | | 390 611.00 | 390 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 811.00 | | 990 811.00 | 990 811.00 |
CU Autres participations | 600 200.00 | | 600 200.00 | 600 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DG Autres réserves | 300 866.00 | | | 300 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 927 053.00 | | | 927 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 811.00 | | | 990 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |