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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AH Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 675.00 | 1 034.00 | 1 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 324 434.00 | 32 925.00 | 1 291 509.00 | 1 324 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
BZ Autres créances | 245 459.00 | | 245 459.00 | 245 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 285 290.00 | | 285 290.00 | 285 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 507.00 | | 803 507.00 | 803 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 941.00 | 32 925.00 | 2 095 016.00 | 2 127 941.00 |
CU Autres participations | 1 131 368.00 | 24 513.00 | 1 106 855.00 | 1 131 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DG Autres réserves | 233 526.00 | | | 233 526.00 |
DH Report à nouveau | | -17 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 790.00 | 264 323.00 | | 49 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 478.00 | 1 035 688.00 | | 1 085 478.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 086.00 | 1 042 690.00 | | 868 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 191.00 | 28 877.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 3 528.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 181.00 | 70 138.00 | | 107 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 938.00 | 1 145 348.00 | | 993 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 016.00 | 2 196 636.00 | | 2 095 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 801.00 | 278 128.00 | | 293 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 885.00 | | 289 885.00 | 289 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 885.00 | | 289 885.00 | 289 885.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | -18 848.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 222.00 | 586 574.00 | | 372 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 432.00 | 322 251.00 | | 322 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 790.00 | 264 323.00 | | 49 790.00 |